КП " Токмак теплоенергія" ТМР

Додаток 4

до рішення виконкому

від 29.11.2018 р. № 208

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Токмак теплоенергія» Токмацької міської ради

на 2019 рік

1. Модернізація теплоізоляції трубопроводів, які розміщені на відкритому повітрі на районі мережному № 1.

Для якісного надання послуг з теплопостачання на районі мережному №1, необхідно провести модернізацію старої теплоізоляції трубопроводів, які розміщені на відкритому повітрі теплоізоляційними циліндрами з пінополіуретану із зовнішнім покриттям фольгоізолом – далі циліндри ППУ.

Вартість реалізації заходу складає 1845,067 тис.грн. без ПДВ.

2. Оснащення котелень комерційними приладами обліку теплової енергії.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, необхідно забезпечити облік виробленої теплової енергії на котельнях ЗОШ № 11, ЗОШ № 12 та ДНЗ «Червона шапочка».

Вартість реалізації заходу складає 61,138 тис.грн. без ПДВ.

3.Модернізація ділянки теплової мережі до ЗОШ №6 мікрорайону «Ковальський».

Теплові мережі від котельні № 2 до ЗОШ № 6 довжиною 760 п.м. в однотрубному вимірі дуже пошкоджені корозією і протягом кожного опалювального сезону потребують ремонту. Вихід - це заміна аварійних трубопроводів на попередньоізольовані.

Вартість реалізації заходу складає 732,644 тис.грн. без ПДВ.

ВСЬОГО вартість інвестпрограми: 2638,849 тис.грн. без ПДВ, в тому числі:

-на виробництво теплової енергії – 61,138 тис.грн.;

-на транспортування теплової енергії – 2577,711 тис.грн.

Мета нашої програми:

• збереження температури теплоносія при постачанні теплової енергії споживачам всіх категорій, покращення якості надання послуг з теплопостачання, економія енергоресурсів;
• зменшення витрат природного газу та електроенергії;
• забезпечення обліку виробництва теплової енергії на всіх котельнях підприємства.

Завданням нашої програми є:

• здійснити вибір постачальника теплоізоляційних матеріалів та попередньо ізольованої труби, заключити договір поставки та силами робітників нашого підприємства провести виконання робіт.
• здійснити вибір постачальника засобів обліку теплової енергії, заключити договір поставки та силами робітників нашого підприємства провести виконання робіт.

Директор

КП "Токмак теплоенергія”                                                                               А.П. Мамчак

 

Опис заходів до інвестиційної програми

КП «Токмак теплоенергія» на 2019 рік

1. Заміна ізоляції теплових мереж, які розміщені на відкритому повітрі на теплоізоляційні циліндри з пінополіуретану із зовнішнім покриттям фольгоізолом.

1. Обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Котельня № 1 була збудована у 1981 році і спочатку працювала на рідкому паливі. З цією метою розташовувалась у місці, де були з/д під’їзні дороги, тому для того, щоб теплоносій з котельної дійшов до першого споживача, він повинен пройти відстань довжиною 1409 м. у двотрубному вимірі по магістралі, яка розміщена на відкритому повітрі внутрішнім діаметром 500 мм. Також магістралі, які розташовані на відкритому повітрі різних діаметрів є по всій території цілісного майнового комплексу з теплопостачання міста

Проведення заміни ізоляції повітряних теплових мереж на пінополіуретанову ізоляцію необхідна у зв’язку з тим , що на даних ділянках значні втрати тепла в опалювальний період, тому що основна магістраль з діаметром 500 мм та довжиною 2818 м у однотрубному вимірі знаходиться поряд із річкою Молочною, у низині. У зв’язку з чим там підвищена вологість та значно холодніше. Крім того, значна частина повітряних магістралей розташована у центральній частині міста, де будинки були збудовані у кінці 60-х років і теплові магістралі будувалися також у той період, при цьому до теперішнього часу заміна теплоізоляції проводилась частково, з використанням руберойду та мінвати.

Для надання якісних послуг з теплопостачання на районі мережному №1, споживачі якого складають близько 78% від усіх споживачів підприємства, необхідно провести заміну старої теплоізоляції магістралей, які розміщені на відкритому повітрі (мінвата з руберойдом) на теплоізоляційні циліндри з пінополіуретану з зовнішнім покриттям фольгоізолом далі- циліндри ППУ.

2. Технічні характеристики циліндрів ППУ:

Діапазон робочих температур, ºС - от −40°С до +160 ºС

Теплопровідность λ, Вт/ м2годºC:

- при 0 ºС < 0,028;

- при 10 ºС < 0,030;

- при 50 ºС < 0,032.

Екологічна безпека – не містить хлорфторвуглеводородів

Термін експлуатації – 20–40 років

Пожежостійкість - Г2-Г3 (не підтримує горіння)

Водопоглинання не більше – 1,5%.

1. Переваги циліндрів ППУ:

• найнижча теплопровідність із усіх відомих сучасних теплоізоляторів;
• простий монтаж;
• великий термін експлуатації
• можливе багаторазове використання, наприклад, при проведенні аварійних робіт;
• дана ізоляція запобігає появі корозії металу;
• висока температура експлуатації;
• висока пожежна безпека;
• безпека пінополіуретану для людини та навколишнього середовища – не токсичний;
• висока біохімічна стійкість.

Для виконання мети програми – зменшення теплових втрат на теплових мережах, які розміщені на відкритому повітрі, зменшення витрат палива та електроенергії району мережного №1, плануються наступні заходи:

• здійснити вибір постачальника теплоізоляційних матеріалів;
• заключити договір поставки;
• демонтаж зношеної теплоізоляції силами працівників підприємства;
• монтаж нової теплоізоляції, а саме циліндрів ППУ силами працівників підприємства.

Нова теплоізоляція має строк експлуатації більше 30 років, при цьому матеріали виробляються на підприємствах України, що веде до підтримки вітчизняного виробника.

4. 	Зовнішній діаметр, мм	Довжина	Ціна грн./м.п. без ПДВ	Кількість кріплень	Вартість кріплень, без ПДВ	Вартість матеріалів, тис. грн. без ПДВ
   Котельня №1ТК І (2818 м)	530	2818	619,72	8454	10,22	1832,771
   ТК-І  ТК 14, вул. Центральна	325	30	405,31	17	7,87	12,296
   ВСЬОГО:						1845,067

   Вартість матеріалів для модернізації теплоізоляції трубопроводів:
5. Джерело фінансування заходу – чистий прибуток підприємства. 1.6. Графік здійснення інвестиційного заходу на планований період – Ш кв. 2019року. 2. Оснащення котелень комерційними засобами обліку теплової енергії.

2.1. КП «Токмак теплоенергія» 30 вересня 2015 року передано на баланс чотири котельні освітніх закладів: котельня ЗОШ №2, котельня ЗОШ № 11, котельня ЗОШ № 12, котельня ДНЗ «Червона шапочка»

На даний час ЗОШ № 2 приєднана до мереж районної котельні № 1 нашого підприємства.

2. Для виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308, а саме забезпечення обліку теплової енергії в натуральному виразі - необхідно встановити комерційні засоби обліку теплової енергії.
3. Для забезпечення обліку теплової енергії планується встановити теплолічильники «SHARKY 775» з ультразвуковим витратоміром.

Теплолічильники SHARKY -775 вимірюють такі параметри:

• теплову енергію;
• температуру теплоносія (води) в прямому і зворотньому трубопроводах, в трубопроводі холодної води;
• обсяг, витрату і масу теплоносія в подавальному і зворотньому трубопроводах;
• відображає витік води по масі (різниця однойменних параметрів на вході і виході системи теплопостачання);
• внутрішній тиск в двох незалежних точках трубопроводу;
• сумарний час роботи, час помилок.

Лічильники відповідають міжнародним стандартам.

2.4. Переваги теплолічильників SHARKY -775 у порівнянні з вітчизняними :

2.4.1.Висока точність вимірювання, відсутність гідравлічного опору, висока надійність.

2.4.2. Прилади легко інтегруються у автоматизовані системи збору інформації.

2.4.3.Теплообчислювач має можливість передавати інформацію на сервер за допомогою стільникового зв’язку за умови обладнання відповідним адаптером.

2.4.4. Стабільність роботи при тривалій експлуатації, висока точність.

2.5. До комплекту теплолічильника входить: РУ1, лічильник, кабель 5м, Т1:ТСП-Т-4 втулка 60, гильза; Т2: ТСП-Т-4, кабель-5м, втулка 60, гильза. Кабель RS232 2.0 м.

6. Вартість теплолічильників, грн. без ПДВ.

№	Адреса	Договірне теплове навантаження, Гкал/год	Діаметр умовний (Ду), вводу	Теплолічильник «SHARKY 775» з ультразвуковим витратоміром та допоміжними матерілами, тис.грн.
1	ДНЗ «Червона шапочка» вул.14 Вересня, 19	0,041701	50	17,504
2	ЗОШ №11, вул.Василя Вишиваного, 690	0,099666	80	21,817
3	ЗОШ №12 вул. Привокзальна, 31	0,110236	80	21,817
Всього					61,138

6. Джерело фінансування заходу – чистий прибуток підприємства
7. Графік здійснення інвестиційного заходу – Ш кв. 2019 року.

3. Модернізація ділянки теплової мережі до ЗОШ № 6 мікрорайону «Ковальський»

3.1. Заміна пошкодженої корозією ділянки тепломагістралі на мікрорайоні “Ковальський”, який отримує тепло від районної котельної №2, для забезпечення теплом єдиної на мікрорайоні загальноосвітньої школи №6, дозволить зменшити об'єм витоків та втрат теплової енергії із трубопроводів району мережного № 2 нашого підприємства, що приведе до економії природного газу, електроенергії та хімреагентів.

3.2. Щороку проводяться гідравлічні випробування теплових мереж підприємства, що дає змогу виявити аварійні ділянки та уникнути аварій протягом року. Кожного року на ділянці району мережного № 2 від котельні до ЗОШ №6 необхідно виконувати ремонті роботи, а саме заміну аварійних теплових мереж.

Для скорочення тепловтрат на трубопроводах опалення металеві труби ізолюються теплоізоляційним матеріалом – пінополіуретаном.

3.3. Труби попередньоізольвані (ППУ) відмінно зарекомендували себе в нашій країні за період їх впровадження (більше 10 років). При дотриманні вимоги до технології виробництва труб ППУ, що застосовується в процесі виробництва труб ППУ матеріалів і девайсів, дотриманні правил перевезення труб і зберігання труб ППУ, високоякісному монтажі трубопроводів ППУ і установка системи ОДК протікання теплоносія – труби ППУ експлуатуються з найменшими термічними втратами довгий час.

3.4. Переваги попередньоізольваних труб:

- Збільшити термін служби до 30 – 40 років (старі типи трубопроводів – 5 – 10 років);

- Знизити тепловтрати;

- Не потрібен захист від блукаючих струмів та пристрої дренажної системи.

3.5. Вартість здійснення модернізації теплової мережі від котельні № 2 до ЗОШ №6

Без ПДВ

Діаметр труб/діаметр оболочки,мм	Довжина у одно-трубному вимірі, п.м.	Ціна за п.м.,грн	Всього, тис.грн
Труба попередньоізольвана
133 / 225	760	816,98	620,905
Комплект ізоляції стиків
Діаметр труб/діаметр оболочки,мм	Кількість шт.	Ціна за од.	Всього, грн
133/225	103	334,53	34,457
Відводи попередньоізольовані
Діаметр труб/діаметр оболочки,мм	Кількість шт.	Ціна за од.	Всього, грн
133/225	10	1665,30	16,653
Опора нерухома попередньоізольована
Діаметр труб/діаметр оболочки,мм	Кількість шт.	Ціна за од.	Всього, грн
133/225	19	3191,00	60,629
Всього, грн			732,644

6. Джерело фінансування заходу – чистий прибуток підприємства. 3.7. Графік здійснення інвестиційного заходу на планований період – II кв. 2019року. 4. Розрахунок прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми

1. Інвестиційні витрати – 2638,849 тис. грн.
2. Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів перші 5 років - 500,0 тис. грн, наступні 5 років по 330,0 тис.грн.
3. Ставка дисконтування 17 %
4. Нормативний період експлуатації для лічильників - 5 років, для теплових мереж - 10 років.

5. Чиста приведена вартість:

NPV == =-0,48 тис. грн.

6. Внутрішня норма дохідності складе:

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXEL за таким алгоритмом:

IRR= функція ВСД (-2638,849+500,0+500,0+...+330,0)=10%

7. Дисконтований період окупності

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності Інвестиційної програми перерахуємо грошові потоки від поточних вартостей для кожного року:

PV1 = 500,0/ (1 + 0,17)¹ = 427,35 тис. грн.

PV2 =500,0/ (1 + 0,17)² = 365,26 тис. грн.

PV3 =500,0/ (1 + 0,17)³ = 312,19 тис. грн.

PV4 =500,0/ (1 + 0,17)⁴ = 266,83 тис. грн.

PV5 =500,0/ (1 + 0,17)⁵ = 228,06 тис. грн.

PV6 =330,0/ (1 + 0,17)⁶ = 128,65 тис. грн.

PV7=330,0/ (1 + 0,17)⁷ = 109,95 тис. грн

PV8 =330,0/ (1 + 0,17)⁸ = 93,98 тис. грн

PV9 =330,0/ (1 + 0,17)⁹ = 80,32 тис. грн

PV10 =330,0/ (1 + 0,17)¹⁰ = 68,65 тис. грн

Визначимо період, після закінчення якого інвестиція окупається. Сума дисконтованих доходів за 10 років:

427,35+365,26+312,19+266,83+228,06+128,65+109,95+93,98+80,32+68,65= 2081,23 тис. грн., що меньше розміру дисконтованих інвестицій (2255,43 тис. грн.).

8. Індекс прибутковості:

РІ = 2081,23/2255,43 =0,92

ВИСНОВОК:

Виконання заходів, передбачених «Інвестиційною програмою КП «Токмак теплоенергія» на 2019 рік», дозволить:

1. Забезпечити реалізацію державної політики щодо зменшення використання енергоносіїв у сфері житлово-комунального господарства;
2. Забезпечити надання послуг з теплопостачання споживачам всіх категорій своєчасно, безперебійно та з якістю, яка відповідає нормативам та державним стандартам України;
3. Забезпечити покращення стану основних фондів (теплових мереж);
4. Забезпечення обліку теплової енергії на всіх котельнях підприємства.

Директор

КП „Токмак теплоенергія”                                    А.П. Мамчак

Головний інженер                                                 О.С. Зелений

Економіст                                                                С.Л. Дятлова